应用材料公司周四预计,公司第一季度营收将低于华尔街预期,这表明除人工智能芯片之外的芯片制造设备需求低迷,导致其股价在盘后交易中下跌近 5%。
尽管对人工智能芯片的尖端设备的需求强劲,但某些市场的疲软导致支出放缓,从而打击了应用材料等公司的需求。
CFRA 分析师布鲁克斯·伊德莱特 (Brooks Idlet) 表示:“近期人工智能相关爆炸式增长势头的任何放缓迹象……都会受到投资者的惩罚。”
此外,美国对高端芯片和某些设备向中国出口实施更严格的限制,导致工具供应商和芯片公司都面临不确定性。
Applied 还面临来自其他芯片制造设备供应商的竞争,例如 KLA 、Lam Research 以及欧洲的。
尽管人工智能相关芯片蓬勃发展,但由于部分半导体市场持续疲软,竞争对手 ASML 10 月初预测2025 年的销售和订单量将低于预期。
根据伦敦证券交易所汇编的数据,这家美国最大的半导体设备制造商预计第一季度营收约为 71.5 亿美元,上下浮动 4 亿美元,低于分析师平均预期的 72.2 亿美元。
该公司预测调整后每股利润约为 2.29 美元(正负 0.18 美元),高于预期的 2.27 美元。
ASML CEO:人工智能让公司乐观
计算机芯片设备制造商 ASML面临美国牵头实施更多对华贸易限制的威胁,该公司对未来五年的销售增长持乐观态度,因为人工智能的蓬勃发展推动了对该公司最先进工具的强劲需求。
该公司首席执行官 Christophe Fouquet 周四在荷兰费尔德霍芬举行的公司投资者日上表示,未来五年公司销售额的平均增长率将达到 8% 至 14%。
富凯对在场的投资者和分析师表示:“展望 2030 年,我们仍然非常非常乐观。”
他表示,到2025年,全球芯片市场规模将以每年9%的速度增长,到2030年左右突破1万亿美元大关,其中人工智能芯片将快速增长,占总芯片市场的40%。
这对 ASML 有帮助,因为这意味着尖端逻辑和内存芯片的强劲增长,这反过来意味着对 ASML 最先进的 EUV 产品线的需求增加。
芯片制造商,例如 ASML 的最大客户台湾台积电为 Nvidia 生产 AI 芯片,就使用 ASML 的 EUV 工具来创建电路。
然而,自特朗普第一任期开始,美国和荷兰政府相继出台限制措施,ASML 被禁止在中国销售其 EUV 和大部分 DUV 光刻设备。
10 月份,ASML 表示,预计中国市场销售额占总销售额的比例将降至 20 %,而过去六个季度,中国市场的销售额占总销售额的贡献率超过 40% 。
ASML 仍然能够在中国不受限制地销售相对较旧的“干式” DUV 产品线。
分析师表示,该公司在投资者日开始时的业绩指引让他们放心,但在唐纳德·特朗普当选美国总统后,该集团还将面临有关对华销售前景的问题。
该公司还预测,到 2030 年,其收入将达到 440 亿至 600 亿欧元(460 亿至 630 亿美元),毛利率将在 56% 至 60% 之间,与 2022 年发布的长期指引持平。
分析师表示,这也是令人欣慰的消息,因为十月份第三季度的盈利低于预期,创下了多年来的最大降幅。
英特尔以及三星等客户由于消费电子、汽车和工业芯片市场疲软,设备订单推迟。
瑞穗证券的 Kevin Wang 表示:“乍一看,情况是积极的。”他补充说,一些投资者原本预计会下调业绩预期。“管理层仍然看好 ASML 的销售和盈利增长。”
摩根大通分析师表示,该预测没有任何意外,是“一个积极因素”。
他们写道:“除非政府对中国出货量采取新的干预措施,否则市场可以期待 2026 年会更好。耐心的投资者将获得丰厚的回报。”
阿姆斯特丹格林威治标准时间 13:36,ASML 股价上涨 6.1%,至 665.60 欧元。
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