华为宣布,已顺利完成2024年度第四期超短期融资券的发行工作。本期融资券简称“24华为SCP004”,发行总额为40亿元人民币,票面利率确定为1.60%,期限为130天。根据上海清算所的官方公告,该融资券的起息日为2024年8月9日,预计于2024年12月17日完成兑付。
债券主承销商/簿记管理人为浦发银行,联席主承销商为中国农业银行、兴业银行。
此次发行吸引了众多投资者的关注,合规申购金额高达161.2亿元,联合资信有限公司给予华为的主体信用评级为AAA,评级展望稳定。
募集说明书显示,为支撑各项业务发展和关键战略落地,华为拟发行40亿元超短期融资券,将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。
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据了解,超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券。
超短期融资券作为企业短期直接债务融资产品,属于货币市场工具范畴,与国际上的短期商业票据(Commercial Paper)相似,是企业优化资本结构、灵活调配资金的重要手段。
值得关注的是,华为在今年早些时候,即2月27日、3月21日以及4月23日,已相继完成了三轮超短期融资券的发行,每轮的发行额均为30亿元人民币。加上最近完成的第四期超短期融资券的40亿元人民币,华为在2024年度内已累计发行超短期融资券四次,总发行规模达到了130亿元人民币。
与此同时,华为还在7月12日成功发行了2024年度的第一期中期票据,发行总额为10亿元人民币,进一步丰富了其融资渠道。
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